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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 4 069.00 | 608.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 29 182.00 | 311.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 169.00 | 33 250.00 | 919.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 261.00 | 33 250.00 | 158 011.00 | 191 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 245.00 | 2 005.00 | | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 2 005.00 | | 31 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 118.00 | | | 24 118.00 |