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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 4 500.00 | 177.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 169.00 | 33 992.00 | 177.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 732.00 | 33 992.00 | 125 740.00 | 159 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DH Report à nouveau | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 259.00 | | | -14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 259.00 | | | -14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 250.00 | 742.00 | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 742.00 | | 33 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 856.00 | | | 37 856.00 |