| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 8 988.00 | 5 132.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 48 186.00 | 21 330.00 | 26 856.00 | 48 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 723.00 | 38 348.00 | 55 375.00 | 93 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 447.00 | 139 175.00 | 59 272.00 | 198 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BF Prêts | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 038.00 | 207 840.00 | 181 198.00 | 389 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 698.00 | | 311 698.00 | 311 698.00 |
BT Marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 776.00 | 57 254.00 | 255 522.00 | 312 776.00 |
BZ Autres créances | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
CF Disponibilités | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 093.00 | 57 254.00 | 738 839.00 | 796 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 131.00 | 265 094.00 | 920 037.00 | 1 185 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DH Report à nouveau | | -73 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 972.00 | 117 020.00 | | 110 972.00 |
DL TOTAL (I) | 294 651.00 | 183 679.00 | | 294 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 978.00 | 10 626.00 | | 65 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 537.00 | 225 640.00 | | 195 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 701.00 | 36 234.00 | | 19 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 130 918.00 | | 233 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 952.00 | 94 234.00 | | 108 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 685.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 387.00 | 504 913.00 | | 625 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 037.00 | 688 592.00 | | 920 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 394.00 | 461 342.00 | | 570 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 098.00 | | | 275 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 617.00 | | | 268 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 268.00 | 50 572.00 | | 157 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 933.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 213.00 | 45 639.00 | | 153 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 748.00 | 5 630.00 | 5 119.00 | 10 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
UP Prêts | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 978.00 | 35 806.00 | 30 173.00 | 65 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 493.00 | 396 331.00 | 2 162.00 | 398 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 686.00 | 570 394.00 | 35 291.00 | 605 686.00 |