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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 580.00 | 14 257.00 | 17 323.00 | 31 580.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 48 186.00 | 25 416.00 | 22 770.00 | 48 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 063.00 | 144 924.00 | 305 140.00 | 450 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 879.00 | 169 164.00 | 68 714.00 | 237 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 642.00 | 353 761.00 | 417 882.00 | 771 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 708.00 | | 369 708.00 | 369 708.00 |
BN En cours de production de biens | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BT Marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 760.00 | 18 368.00 | 305 392.00 | 323 760.00 |
BZ Autres créances | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CF Disponibilités | 311 742.00 | | 311 742.00 | 311 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 230.00 | 18 368.00 | 1 072 862.00 | 1 091 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 872.00 | 372 129.00 | 1 490 743.00 | 1 862 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 140 651.00 | 29 679.00 | | 140 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 798.00 | 110 972.00 | | 162 798.00 |
DL TOTAL (I) | 457 449.00 | 294 651.00 | | 457 449.00 |
DP Provisions pour risques | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 616.00 | 65 978.00 | | 334 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 260.00 | 195 537.00 | | 164 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 849.00 | 19 701.00 | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 188.00 | 233 768.00 | | 326 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 026.00 | 108 952.00 | | 137 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 1 450.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 281.00 | 625 387.00 | | 1 025 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 743.00 | 920 037.00 | | 1 490 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 714.00 | 570 394.00 | | 834 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 038.00 | | | 389 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 755.00 | | | 372 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 840.00 | 145 921.00 | | 207 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 5 269.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 852.00 | 140 652.00 | | 198 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 188.00 | 326 188.00 | | 326 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
UP Prêts | 566.00 | | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 616.00 | 194 897.00 | 117 086.00 | 334 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 003.00 | | | 330 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 026.00 | 137 026.00 | | 137 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 335.00 | 397 402.00 | 3 933.00 | 401 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 432.00 | 834 714.00 | 117 086.00 | 974 432.00 |