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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 940.00 | 19 593.00 | 15 347.00 | 34 940.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 48 186.00 | 29 501.00 | 18 685.00 | 48 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 384.00 | 247 036.00 | 293 349.00 | 540 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 359.00 | 198 844.00 | 109 515.00 | 308 359.00 |
AX Avances et acomptes | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 788.00 | 494 974.00 | 459 813.00 | 954 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 014.00 | | 411 014.00 | 411 014.00 |
BN En cours de production de biens | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 734.00 | 16 071.00 | 300 663.00 | 316 734.00 |
BZ Autres créances | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CF Disponibilités | 447 945.00 | | 447 945.00 | 447 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 049.00 | 16 071.00 | 1 294 978.00 | 1 311 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 837.00 | 511 046.00 | 1 754 791.00 | 2 265 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 303 449.00 | 140 651.00 | | 303 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 143.00 | 162 798.00 | | 140 143.00 |
DL TOTAL (I) | 597 592.00 | 457 449.00 | | 597 592.00 |
DP Provisions pour risques | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 221.00 | 334 616.00 | | 391 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 519.00 | 164 260.00 | | 132 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 937.00 | 50 849.00 | | 46 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 874.00 | 326 188.00 | | 413 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 886.00 | 137 026.00 | | 159 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 602.00 | | |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 3 741.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 186.00 | 1 025 281.00 | | 1 149 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 791.00 | 1 490 743.00 | | 1 754 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 834 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 874.00 | 413 874.00 | | 413 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 316 734.00 | 316 734.00 | | 316 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 221.00 | 84 478.00 | 286 265.00 | 391 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
VP Divers | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 886.00 | 159 886.00 | | 159 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 643.00 | 432 276.00 | 3 367.00 | 435 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 250.00 | 795 507.00 | 286 265.00 | 1 102 250.00 |