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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 280.00 | 25 886.00 | 14 394.00 | 40 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 48 186.00 | 33 587.00 | 14 599.00 | 48 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 869.00 | 344 442.00 | 429 427.00 | 773 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 891.00 | 227 764.00 | 134 128.00 | 361 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 829.00 | 631 680.00 | 612 149.00 | 1 243 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 601.00 | | 523 601.00 | 523 601.00 |
BN En cours de production de biens | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 306.00 | 16 176.00 | 371 130.00 | 387 306.00 |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 563 105.00 | | 563 105.00 | 563 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 309.00 | 16 176.00 | 1 680 134.00 | 1 696 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 138.00 | 647 856.00 | 2 292 283.00 | 2 940 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 343 492.00 | 303 449.00 | | 343 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 366.00 | 140 143.00 | | 194 366.00 |
DL TOTAL (I) | 691 858.00 | 597 592.00 | | 691 858.00 |
DP Provisions pour risques | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 089.00 | 391 221.00 | | 656 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 112.00 | 132 519.00 | | 85 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 355.00 | 46 937.00 | | 68 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 746.00 | 413 874.00 | | 547 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 275.00 | 159 886.00 | | 227 275.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 4 750.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 413.00 | 1 149 186.00 | | 1 592 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 284.00 | 1 754 791.00 | | 2 292 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 240.00 | 795 507.00 | | 957 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 788.00 | | 309 187.00 | 954 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 145.00 | 1 243 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 145.00 | 1 185 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 941.00 | | 5 340.00 | 34 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 480.00 | | 288 847.00 | 916 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 15 000.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 974.00 | 137 300.00 | 595.00 | 494 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 593.00 | 6 293.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 381.00 | 131 007.00 | 595.00 | 475 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 746.00 | 547 746.00 | | 547 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 275.00 | 227 275.00 | | 227 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 658.00 | 81 656.00 | | 81 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 387 306.00 | 387 306.00 | | 387 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 089.00 | 89 271.00 | 442 545.00 | 656 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 406.00 | 487 039.00 | 18 367.00 | 505 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 060.00 | 957 240.00 | 442 545.00 | 1 524 060.00 |