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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 825.00 | 3 725.00 | 3 100.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 494.00 | 3 725.00 | 5 413 769.00 | 5 417 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 429 583.00 | | 429 583.00 | 429 583.00 |
CF Disponibilités | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 171.00 | | 474 171.00 | 474 171.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 133.00 | | 163 133.00 | 163 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 798.00 | 3 725.00 | 6 051 072.00 | 6 054 798.00 |
CU Autres participations | 5 383 769.00 | | 5 383 769.00 | 5 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
DG Autres réserves | 1 760 473.00 | 1 493 226.00 | | 1 760 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 348.00 | 267 247.00 | | 429 348.00 |
DK Provisions réglementées | 110 918.00 | 86 542.00 | | 110 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 018.00 | 2 405 294.00 | | 2 859 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 592.00 | 2 344 203.00 | | 2 020 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 662.00 | 424 640.00 | | 399 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 600.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 055.00 | 3 540 245.00 | | 3 192 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 072.00 | 5 945 539.00 | | 6 051 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 693.00 | 1 557 831.00 | | 1 020 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 376.00 | 27 447.00 | | 24 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 376.00 | 28 395.00 | | 24 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 376.00 | -28 395.00 | | -24 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 854.00 | -42 127.00 | | -54 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 028.00 | 394 766.00 | | 524 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 680.00 | 127 519.00 | | 94 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 348.00 | 267 247.00 | | 429 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 494.00 | | | 5 417 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410 669.00 | | | 5 410 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 1 244.00 | | 2 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | 1 244.00 | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 542.00 | 24 376.00 | | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 556 615.00 | 6 638.00 | | 556 615.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 580.00 | 146 080.00 | 26 500.00 | 172 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 082.00 | 227 082.00 | | 227 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 592.00 | 425 707.00 | 1 354 213.00 | 2 020 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 646.00 | 435 746.00 | 26 900.00 | 462 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 055.00 | 1 020 693.00 | 1 380 713.00 | 3 192 055.00 |