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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 570.00 | | 274 570.00 | 274 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 665 164.00 | 1 072 825.00 | 4 592 339.00 | 5 665 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 404.00 | 1 072 825.00 | 4 721 579.00 | 5 794 404.00 |
CU Autres participations | 5 383 769.00 | 1 066 000.00 | 4 317 769.00 | 5 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
DG Autres réserves | 1 985 288.00 | 1 983 837.00 | | 1 985 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 430.00 | 1 451.00 | | 612 430.00 |
DK Provisions réglementées | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 234.00 | 2 680 804.00 | | 3 293 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 402.00 | 861 863.00 | | 543 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 369.00 | 43 922.00 | | 31 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 5 304.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 7 768.00 | | 82 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 345.00 | 1 687 259.00 | | 1 428 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 579.00 | 4 368 063.00 | | 4 721 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 306.00 | 1 146 587.00 | | 263 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 881.00 | -110 084.00 | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 758.00 | 424 783.00 | | 699 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 329.00 | 423 332.00 | | 87 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 430.00 | 1 451.00 | | 612 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 771.00 | | 116 992.00 | 5 569 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 5 658 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 5 665 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562 947.00 | | 116 992.00 | 5 562 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 274 570.00 | | 274 570.00 | 274 570.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 147.00 | | | 316 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 428.00 | 58 858.00 | 274 570.00 | 333 428.00 |