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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 825.00 | 5 895.00 | 930.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 494.00 | 1 068 895.00 | 4 348 599.00 | 5 417 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CF Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 862.00 | 1 068 895.00 | 4 558 967.00 | 5 627 862.00 |
CU Autres participations | 5 383 769.00 | 1 063 000.00 | 4 320 769.00 | 5 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
DG Autres réserves | 1 328 520.00 | 2 189 821.00 | | 1 328 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 964.00 | -861 300.00 | | 207 964.00 |
DK Provisions réglementées | 128 965.00 | 119 942.00 | | 128 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 728.00 | 2 006 741.00 | | 2 223 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 220.00 | 1 608 652.00 | | 1 188 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 225.00 | 268 113.00 | | 373 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 963.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 1 503.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 239.00 | 2 649 632.00 | | 2 335 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 967.00 | 4 656 373.00 | | 4 558 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 603.00 | 1 466 263.00 | | 1 465 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | 9 913.00 | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | -9 913.00 | | -9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 761.00 | | | -8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 000.00 | 333 000.00 | | 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 036.00 | 1 194 300.00 | | 362 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 964.00 | -861 300.00 | | 207 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 493.00 | | | 5 417 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410 669.00 | | | 5 410 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 1 084.00 | | 4 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 810.00 | 1 084.00 | | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 942.00 | 9 023.00 | | 119 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 942.00 | 9 023.00 | | 119 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 063.00 | 49 646.00 | 42 417.00 | 92 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 162.00 | 281 162.00 | | 281 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 220.00 | 318 584.00 | 869 636.00 | 1 188 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 512.00 | | | 436 512.00 |
VP Divers | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 570.00 | 92 670.00 | 26 900.00 | 119 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 239.00 | 1 423 186.00 | 912 053.00 | 2 335 239.00 |