| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 194.00 | 1 004 825.00 | 4 407 369.00 | 5 412 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CF Disponibilités | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 737.00 | 1 004 825.00 | 4 628 912.00 | 5 633 737.00 |
CU Autres participations | 5 383 769.00 | 998 000.00 | 4 385 769.00 | 5 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
DG Autres réserves | 1 536 485.00 | 1 328 520.00 | | 1 536 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 353.00 | 207 964.00 | | 447 353.00 |
DK Provisions réglementées | 137 237.00 | 128 965.00 | | 137 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 353.00 | 2 223 728.00 | | 2 679 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 594.00 | 1 188 220.00 | | 876 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 322.00 | 373 225.00 | | 297 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 592.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 2 800.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 559.00 | 2 335 239.00 | | 1 949 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 912.00 | 4 558 967.00 | | 4 628 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 963.00 | 1 465 603.00 | | 623 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 272.00 | 9 023.00 | | 8 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 9 023.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 272.00 | -9 023.00 | | -8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 872.00 | -8 761.00 | | -72 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 910.00 | 570 000.00 | | 547 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 557.00 | 362 036.00 | | 100 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 353.00 | 207 964.00 | | 447 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 494.00 | | | 5 417 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 5 405 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 5 412 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410 669.00 | | | 5 410 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 930.00 | 6 825.00 | 5 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 895.00 | 930.00 | 6 825.00 | 5 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 965.00 | 8 272.00 | | 128 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 965.00 | 8 272.00 | | 128 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 556 615.00 | | 556 615.00 | 556 615.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 211 787.00 | | 211 787.00 | 211 787.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 052.00 | 295 052.00 | | 295 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 594.00 | 319 401.00 | 557 194.00 | 876 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 606.00 | | | 349 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 112.00 | 103 512.00 | 21 600.00 | 125 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 559.00 | 623 963.00 | 1 325 596.00 | 1 949 559.00 |