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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 851.00 | | 213 851.00 | 213 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 038.00 | | 4 748 038.00 | 4 748 038.00 |
BZ Autres créances | 453 220.00 | | 453 220.00 | 453 220.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 579.00 | | 5 206 579.00 | 5 206 579.00 |
CU Autres participations | 4 534 187.00 | | 4 534 187.00 | 4 534 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 893.00 | | | 678 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 695.00 | | | 425 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 589.00 | | | 1 204 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 228.00 | | | 1 928 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 989.00 | | | 4 001 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 579.00 | | | 5 206 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 653.00 | | | 854 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 953.00 | | | -63 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 531.00 | | | 500 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 695.00 | | | 425 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 262.00 | | | 4 816 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 748 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816 262.00 | | | 4 816 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926 347.00 | 504 011.00 | | 1 926 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 000.00 | 345 000.00 | 1 380 000.00 | 2 070 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 071.00 | 453 220.00 | 213 851.00 | 607 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 990.00 | 854 654.00 | 1 380 000.00 | 4 001 990.00 |