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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 840.00 | | 1 340 840.00 | 1 340 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 840.00 | | 5 874 840.00 | 5 874 840.00 |
BZ Autres créances | 1 801 403.00 | | 1 801 403.00 | 1 801 403.00 |
CF Disponibilités | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 737.00 | | 1 833 737.00 | 1 833 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 578.00 | | 7 708 578.00 | 7 708 578.00 |
CU Autres participations | 4 534 000.00 | | 4 534 000.00 | 4 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 469.00 | | | 2 564 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 952.00 | | | 343 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 422.00 | | | 3 018 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337 662.00 | | | 4 337 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 156.00 | | | 4 690 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 578.00 | | | 7 708 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 690 156.00 | | | 4 690 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 134.00 | | | -15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 952.00 | | | 343 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 335.00 | | 15 506.00 | 5 859 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859 335.00 | | 15 506.00 | 5 859 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335 781.00 | 4 335 781.00 | | 4 335 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 841.00 | | 1 340 841.00 | 1 340 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 403.00 | 1 801 403.00 | | 1 801 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 244.00 | 1 801 403.00 | 1 340 841.00 | 3 142 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 156.00 | 4 690 156.00 | | 4 690 156.00 |