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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 771.00 | | 1 292 771.00 | 1 292 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 771.00 | | 5 826 771.00 | 5 826 771.00 |
BZ Autres créances | 1 168 820.00 | | 1 168 820.00 | 1 168 820.00 |
CF Disponibilités | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 177.00 | | 1 194 177.00 | 1 194 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 949.00 | | 7 020 949.00 | 7 020 949.00 |
CU Autres participations | 4 534 000.00 | | 4 534 000.00 | 4 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 718.00 | | | 1 480 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 708.00 | | | 379 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 427.00 | | | 1 970 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 689.00 | | | 3 641 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 522.00 | | | 5 050 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 949.00 | | | 7 020 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 278.00 | | | 2 575 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 838.00 | | | -28 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 903.00 | | | 449 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 708.00 | | | 379 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 671.00 | | 858 101.00 | 4 968 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968 671.00 | | 858 101.00 | 4 968 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 639 807.00 | 2 199 563.00 | | 3 639 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 772.00 | | 1 292 772.00 | 1 292 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 000.00 | 345 000.00 | 1 035 000.00 | 1 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 471.00 | | | 1 187 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VP Divers | 1 168 826.00 | 1 168 820.00 | | 1 168 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 592.00 | 1 168 820.00 | 1 292 772.00 | 2 461 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 522.00 | 2 575 278.00 | 1 035 000.00 | 5 050 522.00 |