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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 4 497.00 | 5 008.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 52 391.00 | 50 308.00 | 2 084.00 | 52 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 018.00 | 225 217.00 | 8 802.00 | 234 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 302.00 | 87 577.00 | 17 725.00 | 105 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 761.00 | 367 599.00 | 60 162.00 | 427 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 752.00 | 20 909.00 | 522 843.00 | 543 752.00 |
BZ Autres créances | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
CF Disponibilités | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 251.00 | 20 909.00 | 861 343.00 | 882 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 012.00 | 388 508.00 | 921 504.00 | 1 310 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
DH Report à nouveau | 168 756.00 | 114 553.00 | | 168 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938.00 | 54 203.00 | | -1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 288 547.00 | 290 485.00 | | 288 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768.00 | 11 311.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 178.00 | 462 585.00 | | 269 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 656.00 | 279 757.00 | | 269 656.00 |
EA Autres dettes | 81 356.00 | 164 898.00 | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 958.00 | 918 551.00 | | 632 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 504.00 | 1 209 036.00 | | 921 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 417.00 | 918 551.00 | | 626 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FG Production vendue services | 2 359 017.00 | | 2 359 017.00 | 2 359 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 050.00 | | 2 366 050.00 | 2 366 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 057.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | 14 190.00 | | 7 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 84 889.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 47 937.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 47 937.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 36 952.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 635.00 | 2 645 483.00 | | 2 377 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 573.00 | 2 591 280.00 | | 2 379 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938.00 | 54 203.00 | | -1 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 065.00 | 79 305.00 | | 77 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 178.00 | | 21 500.00 | 415 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 427 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 391 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 6 000.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 130.00 | | 15 500.00 | 385 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 460.00 | 18 057.00 | 8 918.00 | 358 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 992.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 954.00 | 17 065.00 | 8 918.00 | 354 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 178.00 | 269 178.00 | | 269 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
UX Autres créances clients | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 5 627.00 | 6 541.00 | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 436.00 | 551 341.00 | 85 095.00 | 636 436.00 |
VW T.V.A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 958.00 | 626 417.00 | 6 541.00 | 632 958.00 |