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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 1 972.00 | 748.00 | 2 721.00 |
AP Constructions | 52 391.00 | 51 286.00 | 1 106.00 | 52 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 602.00 | 226 477.00 | 62 125.00 | 288 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 93 405.00 | 15 343.00 | 108 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 163.00 | 373 141.00 | 106 023.00 | 479 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 229.00 | | 510 229.00 | 510 229.00 |
BZ Autres créances | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CF Disponibilités | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 582.00 | | 826 582.00 | 826 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 746.00 | 373 141.00 | 932 605.00 | 1 305 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
DH Report à nouveau | 166 818.00 | 168 756.00 | | 166 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 204.00 | -1 938.00 | | 86 204.00 |
DL TOTAL (I) | 374 751.00 | 288 547.00 | | 374 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 600.00 | 12 768.00 | | 67 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 197.00 | 269 178.00 | | 216 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 074.00 | 269 656.00 | | 228 074.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | 132 347.00 | | 45 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 854.00 | 683 948.00 | | 557 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 605.00 | 972 495.00 | | 932 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 659.00 | 677 408.00 | | 508 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
FG Production vendue services | 2 260 656.00 | | 2 260 656.00 | 2 260 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 297.00 | | 2 272 297.00 | 2 272 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 58 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 615.00 | 7 754.00 | | 15 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 1 250.00 | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 45.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 1 205.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 054.00 | 2 377 635.00 | | 2 316 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 850.00 | 2 379 573.00 | | 2 229 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 204.00 | -1 938.00 | | 86 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 469.00 | 77 065.00 | | 76 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 305.00 | | 69 103.00 | 428 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 479 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 506.00 | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 449 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | 2 721.00 | 9 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 712.00 | | 66 224.00 | 391 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 087.00 | | 158.00 | 27 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 599.00 | 18 242.00 | 12 700.00 | 367 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 1 981.00 | 4 506.00 | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 102.00 | 16 261.00 | 8 195.00 | 363 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
UX Autres créances clients | 510 229.00 | | | 510 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 020.00 | 17 825.00 | 47 514.00 | 67 020.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 063.00 | 596 362.00 | 26 701.00 | 623 063.00 |
VW T.V.A. | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 854.00 | 508 659.00 | 47 514.00 | 557 854.00 |