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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 2 777.00 | 1 944.00 | 4 721.00 |
AP Constructions | 52 391.00 | 52 264.00 | 128.00 | 52 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 602.00 | 234 004.00 | 51 598.00 | 285 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 939.00 | 100 406.00 | 12 532.00 | 112 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 121.00 | 389 452.00 | 112 669.00 | 502 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 086.00 | 3 955.00 | 524 131.00 | 528 086.00 |
BZ Autres créances | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CF Disponibilités | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 060.00 | 3 955.00 | 832 105.00 | 836 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 181.00 | 393 406.00 | 944 775.00 | 1 338 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
DH Report à nouveau | 253 022.00 | 166 818.00 | | 253 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799.00 | 86 204.00 | | 37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 412 549.00 | 374 751.00 | | 412 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 642.00 | 67 020.00 | | 48 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 580.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 208.00 | 216 197.00 | | 221 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 788.00 | 228 074.00 | | 217 788.00 |
EA Autres dettes | 44 097.00 | 45 983.00 | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 225.00 | 557 854.00 | | 532 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 775.00 | 932 605.00 | | 944 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 543.00 | 508 659.00 | | 496 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FG Production vendue services | 2 072 851.00 | | 2 072 851.00 | 2 072 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 563.00 | | 2 078 563.00 | 2 078 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 326.00 | 5 000.00 | | 32 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 326.00 | -130.00 | | -32 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 275.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 608.00 | 2 316 054.00 | | 2 124 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 809.00 | 2 229 850.00 | | 2 086 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799.00 | 86 204.00 | | 37 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 956.00 | 76 469.00 | | 67 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 663.00 | | 37 458.00 | 468 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 502 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 450 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | 2 000.00 | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 741.00 | | 5 192.00 | 449 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | 30 266.00 | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 141.00 | 19 575.00 | 3 264.00 | 373 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 804.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 168.00 | 18 771.00 | 3 264.00 | 371 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 208.00 | 221 208.00 | | 221 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
UX Autres créances clients | 528 086.00 | 528 086.00 | | 528 086.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 642.00 | 12 960.00 | 34 001.00 | 48 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 058.00 | 609 591.00 | 46 467.00 | 656 058.00 |
VW T.V.A. | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 225.00 | 496 543.00 | 34 001.00 | 532 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |