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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AP Constructions | 170 313.00 | 6 886.00 | 163 426.00 | 170 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 398.00 | 214 537.00 | 59 861.00 | 274 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 078.00 | 85 505.00 | 14 573.00 | 100 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 043.00 | 311 650.00 | 251 393.00 | 563 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 397.00 | 7 936.00 | 436 461.00 | 444 397.00 |
BZ Autres créances | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CF Disponibilités | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 713.00 | 7 936.00 | 725 777.00 | 733 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 756.00 | 319 586.00 | 977 170.00 | 1 296 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
DH Report à nouveau | 290 821.00 | 253 022.00 | | 290 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | 37 799.00 | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 423 122.00 | 412 549.00 | | 423 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 419.00 | 49 132.00 | | 160 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 221 208.00 | | 166 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 583.00 | 217 788.00 | | 192 583.00 |
EA Autres dettes | 33 038.00 | 44 097.00 | | 33 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 049.00 | 532 225.00 | | 554 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 170.00 | 944 775.00 | | 977 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 121.00 | | 196 694.00 | 502 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 467.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 305.00 | 579 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 838.00 | 544 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 933.00 | | 196 694.00 | 450 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 452.00 | 24 452.00 | 102 253.00 | 389 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 1 944.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 675.00 | 22 507.00 | 102 253.00 | 386 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 3 981.00 | | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 3 981.00 | | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | 3 981.00 | | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 444 397.00 | 444 397.00 | | 444 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 945.00 | 43 422.00 | 116 523.00 | 159 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 579.00 | 472 046.00 | 13 533.00 | 485 579.00 |
VW T.V.A. | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 049.00 | 437 526.00 | 116 523.00 | 554 049.00 |