| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 514.00 | 252 855.00 | 33 658.00 | 286 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 945.00 | 87 372.00 | 3 572.00 | 90 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 582.00 | 345 892.00 | 134 690.00 | 480 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BN En cours de production de biens | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 555.00 | | 243 555.00 | 243 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 137.00 | 345 892.00 | 378 245.00 | 724 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
DG Autres réserves | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
DH Report à nouveau | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 416.00 | | | -172 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 088.00 | | | 263 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 245.00 | | | 378 245.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
FD Production vendue biens | 359 971.00 | 23 339.00 | 383 310.00 | 359 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 681.00 | 23 339.00 | 396 020.00 | 372 681.00 |
FM Production stockée | | | -1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 308.00 | | | 391 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 725.00 | | | 563 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 416.00 | | | -172 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 800.00 | | 17 783.00 | 462 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 841.00 | | 17 773.00 | 420 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 476.00 | | 10.00 | 16 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 953.00 | 7 939.00 | | 337 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 288.00 | 7 939.00 | | 332 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 422.00 | 151 936.00 | 164 861.00 | 168 422.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
ST Autres comptes | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 070.00 | | | 217 070.00 |