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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 721.00 | 167 291.00 | 10 430.00 | 177 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 721.00 | 167 291.00 | 10 430.00 | 177 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 798.00 | 167 291.00 | 147 507.00 | 314 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
DH Report à nouveau | 12 672.00 | -30 020.00 | | 12 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476.00 | 42 692.00 | | -1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 123 194.00 | 124 669.00 | | 123 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 39 487.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 11 139.00 | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | 19 131.00 | | 12 129.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 313.00 | 69 766.00 | | 24 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 507.00 | 194 436.00 | | 147 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 313.00 | 69 766.00 | | 24 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 197 003.00 | 29 381.00 | 226 384.00 | 197 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 003.00 | 29 381.00 | 226 384.00 | 197 003.00 |
FM Production stockée | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 23 732.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 28 060.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -5 456.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 133.00 | 317 454.00 | | 235 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 609.00 | 274 763.00 | | 236 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476.00 | 42 692.00 | | -1 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 851.00 | | 8 870.00 | 168 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 851.00 | | 8 870.00 | 168 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 715.00 | 6 576.00 | | 160 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 715.00 | 6 576.00 | | 160 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
ST Autres comptes | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 201.00 | | | 73 201.00 |