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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 514.00 | 261 674.00 | 24 839.00 | 286 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 545.00 | 82 088.00 | 2 457.00 | 84 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 609.00 | 410 581.00 | 64 028.00 | 474 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BN En cours de production de biens | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 809.00 | 410 581.00 | 181 227.00 | 591 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
DG Autres réserves | | 132 978.00 | | |
DH Report à nouveau | 151 091.00 | 190 529.00 | | 151 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 111.00 | -172 416.00 | | -181 111.00 |
DL TOTAL (I) | 81 978.00 | 263 088.00 | | 81 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 776.00 | 43 242.00 | | 48 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 370.00 | 48 182.00 | | 26 370.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 250.00 | 115 157.00 | | 99 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 227.00 | 378 245.00 | | 181 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 250.00 | 115 157.00 | | 99 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 181 728.00 | 87 486.00 | 269 214.00 | 181 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 728.00 | 87 486.00 | 269 214.00 | 181 728.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | -3 602.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 000.00 | 391 308.00 | | 279 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 111.00 | 563 725.00 | | 460 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 111.00 | -172 416.00 | | -181 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 582.00 | | 427.00 | 480 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 474 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 432 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 613.00 | | | 438 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 486.00 | | 427.00 | 16 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 892.00 | 9 934.00 | 6 400.00 | 345 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 228.00 | 9 934.00 | 6 400.00 | 340 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 61 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |