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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 851.00 | 160 715.00 | 8 136.00 | 168 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 851.00 | 160 715.00 | 8 136.00 | 168 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BN En cours de production de biens | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 150.00 | 160 715.00 | 194 436.00 | 355 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
DH Report à nouveau | -30 020.00 | 151 091.00 | | -30 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 692.00 | -181 111.00 | | 42 692.00 |
DL TOTAL (I) | 124 669.00 | 81 978.00 | | 124 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | 23 732.00 | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 48 776.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 131.00 | 26 370.00 | | 19 131.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 371.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 766.00 | 99 250.00 | | 69 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 436.00 | 181 227.00 | | 194 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 766.00 | 99 250.00 | | 69 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FD Production vendue biens | 257 577.00 | 18 760.00 | 276 337.00 | 257 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 097.00 | 18 760.00 | 287 857.00 | 269 097.00 |
FM Production stockée | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 732.00 | 4 243.00 | | 23 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 328.00 | 3 610.00 | | 4 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 060.00 | 7 853.00 | | 28 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -371.00 | 371.00 | | -371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 516.00 | 371.00 | | 33 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | 7 482.00 | | -5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 454.00 | 279 000.00 | | 317 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 763.00 | 460 111.00 | | 274 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 692.00 | -181 111.00 | | 42 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 5 761.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 010.00 | | | 481 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 913.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 157.00 | 168 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 762.00 | 168 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 614.00 | | | 438 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 426.00 | 7 420.00 | 196 131.00 | 349 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 762.00 | 7 420.00 | 190 467.00 | 343 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |