| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 213.00 | 47 473.00 | 1 740.00 | 49 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | 833 333.00 | 1 666 667.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 359 624.00 | 282 864.00 | 76 760.00 | 359 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 650.00 | 697 560.00 | 47 090.00 | 744 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 608.00 | 227 979.00 | 43 629.00 | 271 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 412.00 | 2 089 210.00 | 1 847 202.00 | 3 936 412.00 |
BT Marchandises | 858 937.00 | 65 143.00 | 793 794.00 | 858 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 814.00 | 16 701.00 | 1 510 112.00 | 1 526 814.00 |
BZ Autres créances | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 349.00 | | 1 147 349.00 | 1 147 349.00 |
CF Disponibilités | 412 724.00 | | 412 724.00 | 412 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 349.00 | 81 844.00 | 4 028 505.00 | 4 110 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 761.00 | 2 171 054.00 | 5 875 707.00 | 8 046 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 024.00 | 2 832 024.00 | | 3 352 024.00 |
DH Report à nouveau | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 908.00 | 694 737.00 | | 687 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347.00 | 3 258.00 | | 2 347.00 |
DK Provisions réglementées | 902.00 | 13 496.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 918.00 | 3 653 515.00 | | 4 157 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 579.00 | 846 330.00 | | 226 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 656.00 | 16 681.00 | | 52 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 082.00 | 50.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 955.00 | 954 282.00 | | 929 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 949.00 | 621 253.00 | | 464 949.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | 14 174.00 | | 28 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 789.00 | 2 452 830.00 | | 1 717 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 707.00 | 6 106 345.00 | | 5 875 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 707.00 | 2 226 768.00 | | 1 702 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 320 859.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 935 835.00 | 267 546.00 | 12 203 381.00 | 11 935 835.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 259 234.00 | 28 503.00 | 287 737.00 | 259 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 195 069.00 | 296 049.00 | 12 491 118.00 | 12 195 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 995 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 314.00 | |
GE Autres charges | | | 18 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 634 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 553.00 | 12 056.00 | | 15 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 601.00 | 390.00 | | 3 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 1 933.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861.00 | 2 125.00 | | 1 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 370.00 | 2 036.00 | | 15 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 326.00 | 6 095.00 | | 21 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 3 728.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 776.00 | 2 373.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 6 101.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 408.00 | -6.00 | | 17 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 467.00 | 337 005.00 | | 313 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 038.00 | 12 655 368.00 | | 12 672 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984 130.00 | 11 960 631.00 | | 11 984 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 908.00 | 694 737.00 | | 687 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 229.00 | | 93 295.00 | 3 871 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 112.00 | 3 936 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 112.00 | 1 375 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 734.00 | | 2 101.00 | 2 554 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 879.00 | | 88 115.00 | 1 315 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 3 079.00 | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 267.00 | 215 743.00 | 27 801.00 | 1 901 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 642.00 | 170 164.00 | | 710 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 625.00 | 45 579.00 | 27 801.00 | 1 190 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 496.00 | 2 776.00 | 15 370.00 | 13 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 692.00 | 65 143.00 | 66 692.00 | 66 692.00 |
6T Sur comptes clients | 21 049.00 | 7 171.00 | 11 518.00 | 21 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 741.00 | 72 314.00 | 78 210.00 | 87 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 237.00 | 75 089.00 | 93 580.00 | 101 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 314.00 | 78 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 776.00 | 15 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 955.00 | 929 955.00 | | 929 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 730.00 | 190 730.00 | | 190 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 847.00 | | | 1 499 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VB T. V. A. | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
VI Groupe et associés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 459.00 | | | 299 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 020.00 | 1 658 714.00 | 30 306.00 | 1 689 020.00 |
VW T.V.A. | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 707.00 | 1 702 707.00 | | 1 702 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 686.00 | 37 903.00 | | 38 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 761.00 | 125 659.00 | | 110 761.00 |
ST Autres comptes | 671 746.00 | 562 782.00 | | 671 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 395.00 | 81 357.00 | | 80 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | 1 208.00 | | 4 880.00 |
YT Sous‐traitance | 14 188.00 | 12 330.00 | | 14 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 853.00 | 108 011.00 | | 162 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 448.00 | 60 234.00 | | 60 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 134.00 | 98 137.00 | | 99 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047 972.00 | 2 036 353.00 | | 2 047 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549 026.00 | 1 569 197.00 | | 1 549 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 943.00 | 890 138.00 | | 1 039 943.00 |