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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 200.00 | 43 692.00 | 7 509.00 | 51 200.00 |
AH Fonds commercial | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764 182.00 | 1 500 000.00 | 1 264 182.00 | 2 764 182.00 |
AP Constructions | 460 162.00 | 342 485.00 | 117 677.00 | 460 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 224.00 | 750 217.00 | 398 006.00 | 1 148 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 264.00 | 272 241.00 | 52 023.00 | 324 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 765.00 | 2 908 635.00 | 2 131 130.00 | 5 039 765.00 |
BT Marchandises | 1 110 859.00 | 128 179.00 | 982 681.00 | 1 110 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 712.00 | 40 800.00 | 1 755 912.00 | 1 796 712.00 |
BZ Autres créances | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 181.00 | | 1 862 181.00 | 1 862 181.00 |
CF Disponibilités | 976 929.00 | | 976 929.00 | 976 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 177.00 | 168 979.00 | 5 891 197.00 | 6 060 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 941.00 | 3 077 614.00 | 8 022 327.00 | 11 099 941.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 557 200.00 | 4 273 200.00 | | 4 557 200.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | -68 962.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 015.00 | 523 747.00 | | 632 015.00 |
DK Provisions réglementées | -62 022.00 | -46 458.00 | | -62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 978.00 | 4 791 527.00 | | 5 237 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 436.00 | 1 340 873.00 | | 782 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 204.00 | 90 226.00 | | 133 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 591.00 | 67 618.00 | | 50 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 364.00 | 1 028 730.00 | | 1 251 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 281.00 | 650 440.00 | | 514 281.00 |
EA Autres dettes | 52 473.00 | 28 267.00 | | 52 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 349.00 | 3 206 155.00 | | 2 784 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 327.00 | 8 027 682.00 | | 8 022 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 368.00 | 2 493 516.00 | | 2 210 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 426.00 | 337 773.00 | | 15 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 035 399.00 | 333 249.00 | 14 368 647.00 | 14 035 399.00 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 337 331.00 | 9 619.00 | 346 950.00 | 337 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373 041.00 | 342 868.00 | 14 715 909.00 | 14 373 041.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 908 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 015 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 915.00 | |
GE Autres charges | | | 32 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 052 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | 6 653.00 | | 2 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 408.00 | 4 617.00 | | 6 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 738.00 | 11 865.00 | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 941.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 991.00 | 16 879.00 | | 15 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728.00 | 29 684.00 | | 64 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 10 036.00 | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 345.00 | 569.00 | | 82 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 1 215.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 050.00 | 11 820.00 | | 87 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 321.00 | 17 864.00 | | -22 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 726.00 | 207 519.00 | | 236 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 030 363.00 | 14 789 703.00 | | 15 030 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 398 347.00 | 14 265 955.00 | | 14 398 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 015.00 | 523 747.00 | | 632 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 598.00 | | 170 427.00 | 5 078 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 260.00 | 5 039 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 260.00 | 1 932 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062 204.00 | | 10 800.00 | 3 062 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 507.00 | | 159 403.00 | 1 982 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 886.00 | | 224.00 | 33 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 608.00 | 289 942.00 | 126 915.00 | 2 745 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 478.00 | 171 213.00 | | 1 372 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 130.00 | 118 728.00 | 126 915.00 | 1 373 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -46 458.00 | 427.00 | 15 991.00 | -46 458.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 658.00 | 128 179.00 | 135 658.00 | 135 658.00 |
6T Sur comptes clients | 58 532.00 | 6 736.00 | 24 468.00 | 58 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 190.00 | 134 915.00 | 160 126.00 | 194 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 732.00 | 135 342.00 | 206 117.00 | 177 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 915.00 | 190 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 15 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 364.00 | 1 251 364.00 | | 1 251 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 845.00 | 1 716 845.00 | | 1 716 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VB T. V. A. | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VC Groupe et associés | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 010.00 | 243 620.00 | 523 390.00 | 767 010.00 |
VI Groupe et associés | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 231.00 | 2 097 476.00 | 33 755.00 | 2 131 231.00 |
VW T.V.A. | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 758.00 | 2 210 368.00 | 523 390.00 | 2 733 758.00 |