| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 120.00 | 49 402.00 | 19 718.00 | 69 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 418 809.00 | 299 359.00 | 119 450.00 | 418 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 837.00 | 694 555.00 | 32 283.00 | 726 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 182.00 | 241 819.00 | 49 363.00 | 291 182.00 |
AX Avances et acomptes | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 093.00 | 2 285 135.00 | 2 276 957.00 | 4 562 093.00 |
BT Marchandises | 998 563.00 | 88 635.00 | 909 928.00 | 998 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 330.00 | 21 117.00 | 1 809 213.00 | 1 830 330.00 |
BZ Autres créances | 316 691.00 | | 316 691.00 | 316 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 767.00 | | 1 155 767.00 | 1 155 767.00 |
CF Disponibilités | 270 664.00 | | 270 664.00 | 270 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 809.00 | 109 752.00 | 4 526 057.00 | 4 635 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 902.00 | 2 394 887.00 | 6 803 015.00 | 9 197 902.00 |
CU Autres participations | 507 175.00 | | 507 175.00 | 507 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 872 024.00 | 3 352 024.00 | | 3 872 024.00 |
DH Report à nouveau | 2 645.00 | 4 737.00 | | 2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 745.00 | 687 908.00 | | 406 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 2 347.00 | | 1 435.00 |
DK Provisions réglementées | -12 034.00 | 902.00 | | -12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 815.00 | 4 157 918.00 | | 4 380 815.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 081.00 | 226 579.00 | | 534 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 135.00 | 52 656.00 | | 100 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 649.00 | 15 082.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 062.00 | 929 955.00 | | 1 167 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 520.00 | 464 949.00 | | 532 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EA Autres dettes | 33 993.00 | 28 567.00 | | 33 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 200.00 | 1 717 789.00 | | 2 392 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 015.00 | 5 875 707.00 | | 6 803 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 721.00 | 1 702 707.00 | | 2 029 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 540.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 238 666.00 | 325 387.00 | 12 564 053.00 | 12 238 666.00 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 245 937.00 | 12 324.00 | 258 261.00 | 245 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 854.00 | 337 711.00 | 12 822 566.00 | 12 484 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 915 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 337 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | 15 553.00 | | 10 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 898.00 | 3 601.00 | | 4 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 4 095.00 | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | 1 861.00 | | 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | 21 326.00 | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 112.00 | 832.00 | | 52 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705.00 | 2 776.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 817.00 | 3 919.00 | | 54 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 682.00 | 17 408.00 | | -32 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 527.00 | 313 467.00 | | 161 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 537.00 | 12 672 038.00 | | 12 983 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 792.00 | 11 984 130.00 | | 12 576 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 745.00 | 687 908.00 | | 406 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 412.00 | | 679 221.00 | 3 936 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 540.00 | 4 562 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 540.00 | 1 468 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 835.00 | | 19 907.00 | 2 556 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 882.00 | | 146 593.00 | 1 375 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 512 721.00 | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 210.00 | 221 548.00 | 25 623.00 | 2 089 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 807.00 | 168 596.00 | | 880 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 403.00 | 52 952.00 | 25 623.00 | 1 208 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902.00 | 2 434.00 | 15 370.00 | 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 143.00 | 88 635.00 | 65 143.00 | 65 143.00 |
6T Sur comptes clients | 16 701.00 | 9 443.00 | 5 028.00 | 16 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 844.00 | 98 078.00 | 70 171.00 | 81 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 746.00 | 130 512.00 | 85 541.00 | 82 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | 15 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 062.00 | 1 167 062.00 | | 1 167 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 543.00 | 199 543.00 | | 199 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 219.00 | | | 1 793 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VB T. V. A. | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 438.00 | 181 608.00 | 351 830.00 | 533 438.00 |
VI Groupe et associés | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 649.00 | | | 266 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 788.00 | 2 193 895.00 | 8 893.00 | 2 202 788.00 |
VW T.V.A. | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 551.00 | 2 029 721.00 | 351 830.00 | 2 381 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 131.00 | 38 686.00 | | 37 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 369.00 | 110 761.00 | | 605 369.00 |
ST Autres comptes | 668 491.00 | 671 746.00 | | 668 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 338.00 | 80 395.00 | | 97 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 028.00 | 4 880.00 | | 50 028.00 |
YT Sous‐traitance | 9 752.00 | 14 188.00 | | 9 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 763.00 | 162 853.00 | | 148 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 656.00 | 60 448.00 | | 53 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 787.00 | 99 134.00 | | 90 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 087 886.00 | 2 047 972.00 | | 2 087 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 751 148.00 | 1 549 026.00 | | 1 751 148.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 714.00 | 1 039 943.00 | | 1 529 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |