| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 200.00 | 39 145.00 | 12 055.00 | 51 200.00 |
AH Fonds commercial | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753 382.00 | 1 333 333.00 | 1 420 048.00 | 2 753 382.00 |
AP Constructions | 457 351.00 | 324 803.00 | 132 548.00 | 457 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 843.00 | 791 576.00 | 406 267.00 | 1 197 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 314.00 | 256 750.00 | 70 563.00 | 327 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 598.00 | 2 745 608.00 | 2 332 990.00 | 5 078 598.00 |
BT Marchandises | 1 186 054.00 | 135 658.00 | 1 050 396.00 | 1 186 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 320.00 | 58 532.00 | 1 812 788.00 | 1 871 320.00 |
BZ Autres créances | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 117.00 | | 1 550 117.00 | 1 550 117.00 |
CF Disponibilités | 1 133 152.00 | | 1 133 152.00 | 1 133 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 883.00 | 194 190.00 | 5 694 692.00 | 5 888 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 481.00 | 2 939 799.00 | 8 027 682.00 | 10 967 481.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 273 200.00 | 4 111 000.00 | | 4 273 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 962.00 | 414.00 | | -68 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 747.00 | 331 869.00 | | 523 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 524.00 | | |
DK Provisions réglementées | -46 458.00 | -30 007.00 | | -46 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 527.00 | 4 523 801.00 | | 4 791 527.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 873.00 | 517 330.00 | | 1 340 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 226.00 | 94 205.00 | | 90 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 618.00 | 9 509.00 | | 67 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 730.00 | 1 049 645.00 | | 1 028 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 440.00 | 585 049.00 | | 650 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 792.00 | | |
EA Autres dettes | 28 267.00 | 46 004.00 | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 155.00 | 2 339 534.00 | | 3 206 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 682.00 | 6 893 335.00 | | 8 027 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 516.00 | 2 061 160.00 | | 2 493 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 773.00 | 611.00 | | 337 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 894 872.00 | 356 106.00 | 14 250 979.00 | 13 894 872.00 |
FG Production vendue services | 332 354.00 | 12 482.00 | 344 836.00 | 332 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 226.00 | 368 588.00 | 14 595 814.00 | 14 227 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 887 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 018 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | 1 878.00 | | 6 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 617.00 | 5 408.00 | | 4 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 865.00 | 1 449.00 | | 11 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 25 411.00 | | 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 879.00 | 18 465.00 | | 16 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 684.00 | 45 325.00 | | 29 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | 69.00 | | 10 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 848.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 820.00 | 917.00 | | 11 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 864.00 | 44 409.00 | | 17 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 519.00 | 104 072.00 | | 207 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 789 703.00 | 13 745 405.00 | | 14 789 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 265 955.00 | 13 413 536.00 | | 14 265 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 747.00 | 331 869.00 | | 523 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 152.00 | | 621 110.00 | 4 603 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 33 886.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 75 664.00 | 5 078 598.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 784.00 | 3 062 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 800.00 | 72 880.00 | 1 982 507.00 | 68 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 884.00 | | 254 104.00 | 2 810 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 565.00 | | 350 623.00 | 1 773 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704.00 | | 16 383.00 | 18 704.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 471.00 | 348 232.00 | 75 095.00 | 2 472 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 445.00 | 173 818.00 | 2 784.00 | 1 201 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 026.00 | 174 415.00 | 72 311.00 | 1 271 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -30 007.00 | 427.00 | 16 879.00 | -30 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 402.00 | 135 658.00 | 114 402.00 | 114 402.00 |
6T Sur comptes clients | 42 192.00 | 28 321.00 | 11 981.00 | 42 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 593.00 | 163 979.00 | 126 383.00 | 156 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 587.00 | 164 406.00 | 143 261.00 | 156 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 16 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 730.00 | 1 028 730.00 | | 1 028 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 215.00 | 177 215.00 | | 177 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 498.00 | 1 773 498.00 | | 1 773 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VB T. V. A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VC Groupe et associés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 773.00 | 337 773.00 | | 337 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 100.00 | 358 080.00 | 645 020.00 | 1 003 100.00 |
VI Groupe et associés | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 179.00 | | | 406 179.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 900.00 | 2 015 369.00 | 33 531.00 | 2 048 900.00 |
VW T.V.A. | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 537.00 | 2 493 516.00 | 645 020.00 | 3 138 537.00 |