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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 792.00 | | 215 792.00 | 215 792.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
110 Total général Actif | 216 651.00 | | 216 651.00 | 216 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 283.00 | 42 462.00 | | 50 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 097.00 | 1 115.00 | | 1 097.00 |
230 Autres produits | | 2 589.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 380.00 | 46 166.00 | | 51 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 812.00 | 5 417.00 | | 4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 22 830.00 | 13 410.00 | | 22 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 683.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 020.00 | 6 890.00 | | 12 020.00 |
252 Charges sociales | 2 791.00 | 3 271.00 | | 2 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 4 054.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 906.00 | 33 725.00 | | 43 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 474.00 | 12 441.00 | | 7 474.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | 3 685.00 | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 312.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | 7 447.00 | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 006.00 | | | 232 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -424.00 | | | -424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 698.00 | | | 3 698.00 |