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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 792.00 | | 215 792.00 | 215 792.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
110 Total général Actif | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 927.00 | 50 283.00 | | 59 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 936.00 | 1 097.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 863.00 | 51 380.00 | | 60 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 821.00 | 4 812.00 | | 6 821.00 |
242 Autres charges externes. | 19 536.00 | 22 830.00 | | 19 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 1 297.00 | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 385.00 | 12 020.00 | | 8 385.00 |
252 Charges sociales | 4 273.00 | 2 791.00 | | 4 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 155.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 169.00 | 43 906.00 | | 39 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 694.00 | 7 474.00 | | 21 694.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 524.00 | | |
294 Charges financières | 2 015.00 | 2 795.00 | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 347.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 642.00 | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 639.00 | 3 215.00 | | 16 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 901.00 | | | 2 901.00 |