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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | 40 000.00 | 175 000.00 | 215 000.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 160.00 | 40 000.00 | 175 160.00 | 215 160.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
110 Total général Actif | 216 323.00 | 40 000.00 | 176 323.00 | 216 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 123.00 | 49 714.00 | | 26 123.00 |
222 Production stockée | | 7.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 111.00 | 1 539.00 | | 6 111.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 9 071.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 134.00 | 60 324.00 | | 33 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 534.00 | 6 832.00 | | 2 534.00 |
242 Autres charges externes. | 14 666.00 | 19 608.00 | | 14 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 848.00 | | 1 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 9 286.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | -762.00 | 4 451.00 | | -762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 975.00 | 51 025.00 | | 29 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | 9 299.00 | | 3 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 193.00 | | |
294 Charges financières | | 388.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 192.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 666.00 | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 413.00 | 9 249.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |