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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | 40 000.00 | 175 000.00 | 215 000.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 160.00 | 40 000.00 | 175 160.00 | 215 160.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
110 Total général Actif | 230 520.00 | 40 000.00 | 190 520.00 | 230 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 192.00 | 26 123.00 | | 35 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 397.00 | 6 111.00 | | 24 397.00 |
230 Autres produits | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 589.00 | 33 134.00 | | 59 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 124.00 | 2 534.00 | | 3 124.00 |
242 Autres charges externes. | 17 092.00 | 14 666.00 | | 17 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 438.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 12 100.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 2 306.00 | -762.00 | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 591.00 | 29 975.00 | | 34 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 998.00 | 3 159.00 | | 24 998.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 292.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 1 456.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 402.00 | 1 413.00 | | 24 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 451.00 | | | 3 451.00 |