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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 960.00 | 156.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 507.00 | 1 227.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 230.00 | 24 305.00 | 4 924.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 454.00 | 24 305.00 | 58 149.00 | 82 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 200.00 | 22 839.00 | 3 362.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 472.00 | | | -29 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 635.00 | 91 191.00 | 109 826.00 | 18 635.00 |
FG Production vendue services | 33 962.00 | 8 361.00 | 42 323.00 | 33 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 597.00 | 99 552.00 | 152 149.00 | 52 597.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 953.00 | | 1 202.00 | 28 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 29 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | 1 202.00 | 1 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 435.00 | 5 871.00 | | 18 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 599.00 | 5 240.00 | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 631.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 097.00 | 30 917.00 | 180.00 | 31 097.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 955.00 | | | 41 955.00 |