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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 094.00 | 640.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 230.00 | 28 410.00 | 820.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 900.00 | 28 410.00 | 85 489.00 | 113 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DN Avances conditionnées | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DO TOTAL (II) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333.00 | 45 625.00 | 47 958.00 | 2 333.00 |
FG Production vendue services | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 492.00 | 45 625.00 | 115 118.00 | 69 492.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 170.00 | 240.00 | | 28 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 240.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 497.00 | 61 317.00 | 180.00 | 61 497.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 787.00 | | | 51 787.00 |