| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 275.00 | 29 050.00 | 225.00 | 29 275.00 |
BT Marchandises | 10 054.00 | 5 954.00 | 4 101.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 427.00 | 5 954.00 | 68 474.00 | 74 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 702.00 | 35 003.00 | 68 699.00 | 103 702.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 292.00 | | | -16 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DN Avances conditionnées | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DO TOTAL (II) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944.00 | 30 205.00 | 34 149.00 | 3 944.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071.00 | 30 205.00 | 35 276.00 | 5 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 891.00 | 159.00 | | 28 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 159.00 | | 2 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 270.00 | 38 090.00 | 180.00 | 38 270.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918.00 | | | 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 108.00 | | | 7 108.00 |