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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 335.00 | 399.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 275.00 | 28 651.00 | 624.00 | 29 275.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 529.00 | 28 651.00 | 64 879.00 | 93 529.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DN Avances conditionnées | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DO TOTAL (II) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394.00 | 7 010.00 | 9 404.00 | 2 394.00 |
FG Production vendue services | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 782.00 | 7 010.00 | 54 792.00 | 47 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 230.00 | | 45.00 | 29 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 45.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 240.00 | | 28 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 240.00 | | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 694.00 | 42 514.00 | 180.00 | 42 694.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 795.00 | | | 26 795.00 |