| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 14 004 796.00 | | 14 004 796.00 | 14 004 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 004 796.00 | | 14 004 796.00 | 14 004 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
084 Disponibilités | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 338 764.00 | | 1 338 764.00 | 1 338 764.00 |
110 Total général Actif | 15 343 560.00 | | 15 343 560.00 | 15 343 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 065 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 167 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 174 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 176 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 343 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
280 Produits financiers | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 670.00 | | | 237 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447 133.00 | | | 447 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 557 663.00 | | | 13 557 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447 133.00 | | | 447 133.00 |