| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 883 370.00 | | 17 883 370.00 | 17 883 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 883 370.00 | | 17 883 370.00 | 17 883 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 360 464.00 | | 360 464.00 | 360 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 161 828.00 | | 1 161 828.00 | 1 161 828.00 |
084 Disponibilités | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 773 198.00 | | 1 773 198.00 | 1 773 198.00 |
110 Total général Actif | 19 656 568.00 | | 19 656 568.00 | 19 656 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 065 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 872 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 203 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 656 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 303 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
280 Produits financiers | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 613 672.00 | | | 613 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 269 697.00 | | | 17 269 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613 672.00 | | | 613 672.00 |