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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 14 431 081.00 | | 14 431 081.00 | 14 431 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 431 081.00 | | 14 431 081.00 | 14 431 081.00 |
072 Créances – Autres | 4 054 135.00 | | 4 054 135.00 | 4 054 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 161 828.00 | | 1 161 828.00 | 1 161 828.00 |
084 Disponibilités | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 257 611.00 | | 5 257 611.00 | 5 257 611.00 |
110 Total général Actif | 19 688 691.00 | | 19 688 691.00 | 19 688 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 065 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 124 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 636 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 049 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 051 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 688 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
280 Produits financiers | 4 307 858.00 | | | 4 307 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 241 084.00 | | | 4 241 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 276 820.00 | | | 14 276 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 260.00 | | | 154 260.00 |