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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 14 589 479.00 | | 14 589 479.00 | 14 589 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 589 479.00 | | 14 589 479.00 | 14 589 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 473 268.00 | | 2 473 268.00 | 2 473 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 161 828.00 | | 1 161 828.00 | 1 161 828.00 |
084 Disponibilités | 1 290 565.00 | | 1 290 565.00 | 1 290 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 925 661.00 | | 4 925 661.00 | 4 925 661.00 |
110 Total général Actif | 19 515 140.00 | | 19 515 140.00 | 19 515 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 065 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 365 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 658 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 843 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 515 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
280 Produits financiers | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 431 081.00 | | | 14 431 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 398.00 | | | 158 398.00 |