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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 2 885.00 | 1 110.00 | 3 995.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 735.00 | 765.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 595.00 | 239 595.00 | | 239 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 809.00 | 34 087.00 | 9 721.00 | 43 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 270.00 | 277 302.00 | 66 968.00 | 344 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 298.00 | | 503 298.00 | 503 298.00 |
BZ Autres créances | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
CF Disponibilités | 205 851.00 | | 205 851.00 | 205 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 653.00 | | 1 295 653.00 | 1 295 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 923.00 | 277 302.00 | 1 362 621.00 | 1 639 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -273 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 918.00 | -329 615.00 | | -133 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 645.00 | 2 043.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | -32 273.00 | -401 198.00 | | -32 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 616.00 | 895 188.00 | | 1 221 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 713.00 | 96 149.00 | | 52 713.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 491.00 | 45 951.00 | | 80 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 895.00 | 1 465 210.00 | | 1 394 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 621.00 | 1 069 012.00 | | 1 362 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 895.00 | 1 465 210.00 | | 1 394 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 041.00 | | 1 616 041.00 | 1 616 041.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704.00 | 350.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 350.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 370.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 370.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -20.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 975.00 | 1 733 371.00 | | 1 625 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 894.00 | 2 062 986.00 | | 1 759 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 918.00 | -329 615.00 | | -133 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 537.00 | | 1 374.00 | 357 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 641.00 | 344 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 794.00 | 284 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 323.00 | | 1 374.00 | 297 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 605.00 | 8 508.00 | 8 810.00 | 277 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 704.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 424.00 | 7 804.00 | 8 810.00 | 275 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 616.00 | 1 221 616.00 | | 1 221 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 503 298.00 | | | 503 298.00 |
VB T. V. A. | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
VI Groupe et associés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 142.00 | | | 479 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 842.00 | 1 075 471.00 | 5 372.00 | 1 080 842.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 895.00 | 1 394 895.00 | | 1 394 895.00 |