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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 543.00 | 50 000.00 | 171 543.00 | 221 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 194.00 | -537 675.00 | | -607 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 700.00 | -69 518.00 | | -16 700.00 |
DL TOTAL (I) | -523 894.00 | -507 194.00 | | -523 894.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 34 689.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 34 689.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 122.00 | 209 519.00 | | 298 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 312.00 | 476 071.00 | | 360 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921.00 | 2 011.00 | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 356.00 | 688 503.00 | | 662 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 461.00 | 215 999.00 | | 168 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 356.00 | 688 503.00 | | 662 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 27 756.00 | 27 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 756.00 | 27 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 711.00 | 101 055.00 | | 39 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 411.00 | 170 573.00 | | 56 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 700.00 | -69 518.00 | | -16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 313.00 | 360 313.00 | | 360 313.00 |
UX Autres créances clients | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 298 123.00 | 298 123.00 | | 298 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 356.00 | 662 356.00 | | 662 356.00 |