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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 922.00 | 550.00 | 55 372.00 | 55 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 391.00 | | 266 391.00 | 266 391.00 |
BZ Autres créances | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CF Disponibilités | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 168.00 | 550.00 | 404 618.00 | 405 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 918.00 | | | -133 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 304.00 | -133 918.00 | | -489 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | -523 222.00 | -32 273.00 | | -523 222.00 |
DP Provisions pour risques | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 591.00 | 1 221 616.00 | | 460 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 612.00 | 52 713.00 | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 613.00 | 80 491.00 | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 366.00 | 1 394 895.00 | | 561 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 618.00 | 1 362 621.00 | | 404 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 366.00 | 1 394 895.00 | | 561 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 658.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 417.00 | | 2 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 645.00 | 704.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 2 779.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 450.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | 4 984.00 | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 992.00 | 306.00 | | 350 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 376.00 | 5 740.00 | | 353 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 988.00 | -2 960.00 | | -348 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 143.00 | 1 625 975.00 | | 251 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 447.00 | 1 759 894.00 | | 740 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 304.00 | -133 918.00 | | -489 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 348.00 | 55 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 353.00 | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 302.00 | 9 420.00 | 286 172.00 | 277 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 1 110.00 | 3 995.00 | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 417.00 | 8 310.00 | 282 177.00 | 274 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 366 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 506.00 | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 591.00 | 460 591.00 | | 460 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 266 391.00 | | | 266 391.00 |
VB T. V. A. | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VI Groupe et associés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 296.00 | 314 924.00 | 5 372.00 | 320 296.00 |
VW T.V.A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 366.00 | 561 366.00 | | 561 366.00 |