| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 922.00 | 550.00 | 55 372.00 | 55 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CF Disponibilités | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 735.00 | 550.00 | 237 185.00 | 237 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 222.00 | -133 918.00 | | -623 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | -489 304.00 | | 85 547.00 |
DL TOTAL (I) | -437 675.00 | -523 222.00 | | -437 675.00 |
DP Provisions pour risques | 37 835.00 | 366 475.00 | | 37 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 835.00 | 366 475.00 | | 37 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 520.00 | 39 550.00 | | 201 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 547.00 | 460 591.00 | | 431 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 41 612.00 | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 025.00 | 561 366.00 | | 637 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 185.00 | 404 618.00 | | 237 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 025.00 | 561 366.00 | | 637 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | 2 040.00 | | 3 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 506.00 | 1 645.00 | | 345 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 713.00 | 4 388.00 | | 348 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 358.00 | 193.00 | | 49 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 358.00 | 353 376.00 | | 49 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 355.00 | -348 988.00 | | 299 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 102.00 | 251 143.00 | | 520 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 554.00 | 740 447.00 | | 434 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 547.00 | -489 304.00 | | 85 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 475.00 | 30 000.00 | 358 640.00 | 366 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 475.00 | 30 000.00 | 358 640.00 | 366 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 13 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 547.00 | 431 547.00 | | 431 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VI Groupe et associés | 201 520.00 | 201 520.00 | | 201 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 115.00 | 108 743.00 | 5 372.00 | 114 115.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 025.00 | 637 025.00 | | 637 025.00 |