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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 040.00 | 960.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 307.00 | 20 243.00 | 15 064.00 | 35 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 307.00 | 23 283.00 | 16 024.00 | 39 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
110 Total général Actif | 59 857.00 | 23 283.00 | 36 574.00 | 59 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 498.00 | 143 000.00 | | 157 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 6 953.00 | 6 944.00 | | 6 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 451.00 | 150 278.00 | | 164 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 894.00 | 62 366.00 | | 74 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 169.00 | 93.00 | | -5 169.00 |
242 Autres charges externes. | 46 561.00 | 45 073.00 | | 46 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 714.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 098.00 | 22 642.00 | | 24 098.00 |
252 Charges sociales | 4 992.00 | 5 013.00 | | 4 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 915.00 | 6 651.00 | | 6 915.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 1 549.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 478.00 | 144 101.00 | | 154 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 973.00 | 6 177.00 | | 9 973.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 166.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 319.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 310.00 | -1 357.00 | | -1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 741.00 | 6 050.00 | | 9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -342.00 | | | -342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |