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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 7 701.00 | 4 609.00 | 12 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 310.00 | 11 701.00 | 4 609.00 | 16 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
072 Créances – Autres | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
084 Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
110 Total général Actif | 137 435.00 | 11 701.00 | 125 734.00 | 137 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 977.00 | 253 956.00 | | 334 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59 185.00 | | |
230 Autres produits | 9 425.00 | 22 621.00 | | 9 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 402.00 | 360 762.00 | | 369 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 368.00 | 103 593.00 | | 122 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | -2 335.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 149 586.00 | 138 667.00 | | 149 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 389.00 | 3 376.00 | | 9 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 120.00 | 111 433.00 | | 78 120.00 |
252 Charges sociales | 21 144.00 | 32 322.00 | | 21 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 3 044.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 1 128.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 304.00 | 391 228.00 | | 383 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 902.00 | -30 466.00 | | -13 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | 8 500.00 | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 439.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 3 570.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 008.00 | -25 975.00 | | -15 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |