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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 10 144.00 | 5 665.00 | 15 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 809.00 | 14 144.00 | 5 665.00 | 19 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
072 Créances – Autres | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
084 Disponibilités | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
110 Total général Actif | 220 592.00 | 14 144.00 | 206 448.00 | 220 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 426.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 459.00 | 474 894.00 | | 366 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
230 Autres produits | 27 511.00 | 14 175.00 | | 27 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 470.00 | 489 069.00 | | 448 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 959.00 | 197 814.00 | | 139 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -315.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 128 362.00 | 188 927.00 | | 128 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 4 160.00 | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 185.00 | 120 803.00 | | 102 185.00 |
252 Charges sociales | 19 853.00 | 36 920.00 | | 19 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3 030.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 159.00 | 555 053.00 | | 397 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 311.00 | -65 984.00 | | 51 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | 177.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 827.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 005.00 | 2 393.00 | | 10 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 402.00 | -69 027.00 | | 40 402.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |