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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 840.00 | 160.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 606.00 | 4 203.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 809.00 | 4 446.00 | 4 363.00 | 8 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
072 Créances – Autres | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
084 Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
110 Total général Actif | 212 683.00 | 4 446.00 | 208 237.00 | 212 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 292.00 | 157 498.00 | | 494 292.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 6 953.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 233.00 | 164 451.00 | | 496 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 341.00 | 74 894.00 | | 177 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 428.00 | -5 169.00 | | -3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 158 668.00 | 46 561.00 | | 158 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 732.00 | | 7 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 516.00 | 24 098.00 | | 106 516.00 |
252 Charges sociales | 36 315.00 | 4 992.00 | | 36 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 564.00 | 6 915.00 | | 6 564.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | 1 456.00 | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 695.00 | 154 478.00 | | 490 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 537.00 | 9 973.00 | | 5 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 109.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 961.00 | 434.00 | | 9 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | -1 310.00 | | 14 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 983.00 | 9 741.00 | | 104 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |