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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 462.00 | 30 500.00 | 15 962.00 | 46 462.00 |
AH Fonds commercial | 331 820.00 | | 331 820.00 | 331 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 5 494.00 | 4 039.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 17 608.00 | 10 013.00 | 27 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 421.00 | 54 402.00 | 369 019.00 | 423 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 919.00 | 4 756.00 | 66 163.00 | 70 919.00 |
BZ Autres créances | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CF Disponibilités | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 758.00 | 4 756.00 | 181 002.00 | 185 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 178.00 | 59 158.00 | 550 021.00 | 609 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 201.00 | 67 550.00 | | 128 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 006.00 | 60 651.00 | | 65 006.00 |
DL TOTAL (I) | 195 407.00 | 130 401.00 | | 195 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 832.00 | 259 422.00 | | 207 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 040.00 | 53 040.00 | | 43 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 17 705.00 | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 947.00 | 107 574.00 | | 88 947.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 479.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 614.00 | 438 221.00 | | 354 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 021.00 | 568 622.00 | | 550 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 318.00 | | 7 102.00 | 416 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | | 7 102.00 | 30 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 460.00 | 14 942.00 | | 39 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 207.00 | 9 292.00 | | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 5 649.00 | | 17 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 832.00 | 53 159.00 | 154 673.00 | 207 832.00 |
VI Groupe et associés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 787.00 | 138 603.00 | 7 184.00 | 145 787.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 614.00 | 199 941.00 | 154 673.00 | 354 614.00 |