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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 462.00 | 39 792.00 | 6 670.00 | 46 462.00 |
AH Fonds commercial | 331 820.00 | | 331 820.00 | 331 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 6 883.00 | 2 651.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 256.00 | 22 146.00 | 9 110.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 055.00 | 69 621.00 | 357 435.00 | 427 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 496.00 | 1 474.00 | 42 022.00 | 43 496.00 |
BZ Autres créances | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
CF Disponibilités | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 786.00 | 1 474.00 | 164 312.00 | 165 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 841.00 | 71 095.00 | 521 747.00 | 592 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 207.00 | 128 201.00 | | 193 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | 65 006.00 | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 222 721.00 | 195 407.00 | | 222 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 075.00 | 207 832.00 | | 161 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 14 347.00 | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | 88 947.00 | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 447.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 026.00 | 354 614.00 | | 299 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 747.00 | 550 021.00 | | 521 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 421.00 | | 3 635.00 | 423 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 155.00 | | 3 635.00 | 37 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 402.00 | 15 219.00 | | 54 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 500.00 | 9 292.00 | | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | 5 926.00 | | 23 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | 1 474.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | 1 474.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 1 474.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 673.00 | 54 776.00 | 99 897.00 | 154 673.00 |
VI Groupe et associés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 680.00 | 136 496.00 | 7 184.00 | 143 680.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 026.00 | 199 129.00 | 99 897.00 | 299 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |