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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
AH Fonds commercial | 331 820.00 | | 331 820.00 | 331 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 9 371.00 | 163.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 480.00 | 31 704.00 | 4 776.00 | 36 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 640.00 | 88 337.00 | 344 303.00 | 432 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CF Disponibilités | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 772.00 | | 223 772.00 | 223 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 412.00 | 88 337.00 | 568 075.00 | 656 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 997.00 | 242 404.00 | | 271 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554.00 | 29 592.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 286 751.00 | 274 197.00 | | 286 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 43 455.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 040.00 | 33 040.00 | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 63 367.00 | | 39 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 247.00 | 110 644.00 | | 69 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 325.00 | 250 507.00 | | 281 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 075.00 | 524 703.00 | | 568 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 139.00 | 225.00 | 2 276.00 | 430 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | | 2 276.00 | 43 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | 225.00 | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 232.00 | 2 105.00 | | 86 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 2 105.00 | | 38 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 210.00 | 100 666.00 | 7 544.00 | 108 210.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 325.00 | 281 325.00 | | 281 325.00 |