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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
AH Fonds commercial | 331 820.00 | | 331 820.00 | 331 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 8 157.00 | 1 377.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 364.00 | 26 339.00 | 7 025.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 299.00 | 81 758.00 | 347 540.00 | 429 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CF Disponibilités | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 571.00 | | 143 571.00 | 143 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 869.00 | 81 758.00 | 491 111.00 | 572 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 220 521.00 | 193 207.00 | | 220 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 27 314.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 244 604.00 | 222 721.00 | | 244 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 897.00 | 161 075.00 | | 99 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 040.00 | 43 040.00 | | 33 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 15 464.00 | | 18 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 116.00 | 78 921.00 | | 95 116.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 507.00 | 299 026.00 | | 246 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 111.00 | 521 747.00 | | 491 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 055.00 | 135.00 | 2 108.00 | 427 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 789.00 | | 2 108.00 | 40 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | 135.00 | | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 621.00 | 12 138.00 | | 69 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 792.00 | 6 670.00 | | 39 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | 5 468.00 | | 29 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 897.00 | 46 917.00 | 52 980.00 | 99 897.00 |
VI Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 327.00 | 82 008.00 | 7 319.00 | 89 327.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 507.00 | 193 527.00 | 52 980.00 | 246 507.00 |