| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 7 422.00 | 3 538.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 17 880.00 | 34 824.00 | 52 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 433.00 | 29 102.00 | 149 331.00 | 178 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 504.00 | 29 102.00 | 186 403.00 | 215 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 228.00 | -24 899.00 | | -8 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 305.00 | 16 671.00 | | 24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 31 077.00 | 6 772.00 | | 31 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 270.00 | 115 313.00 | | 95 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 25 904.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 5 927.00 | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 19 495.00 | | 22 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 326.00 | 166 640.00 | | 155 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 403.00 | 173 412.00 | | 186 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 625.00 | | 246 625.00 | 246 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 625.00 | | 246 625.00 | 246 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 418.00 | 188 054.00 | | 251 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 113.00 | 171 383.00 | | 227 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 305.00 | 16 671.00 | | 24 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 226.00 | | 1 208.00 | 177 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | | 1 208.00 | 62 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123.00 | 7 978.00 | | 21 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | 711.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 7 266.00 | | 18 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VI Groupe et associés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |